Tahsilat ve ödeme özeti
Tahsil edilecek ve ödenecek toplamlarınızı, vadesi gelmemiş ve gecikmiş kısımlarıyla ayrı ayrı görün.
Nakit yönetimiyle paranızı haftalar önceden görün
Kasa ve bankanızdaki parayı, yaklaşan tahsilat ve ödemelerinizi tek ekranda görün. Önümüzdeki 12 haftanın nakit akışını önceden bilin, sıkışmadan önce önleminizi alın.
“Bu ay param yeter mi?” diye sorun
Nakit durumunuzu görmek için rapor açmanız gerekmez. Hubi kasa ve banka bakiyelerinizi, vadesi gelen tahsilat ve ödemelerinizi bilir; sorunuzu bugünün rakamlarıyla yanıtlar.
- “Önümüzdeki 12 haftada en düşük bakiyem ne olur?”
- “Geciken tahsilatları listele”
- “Bu hafta sonu bakiyem ne kadar olacak?”
- “Ziraat Bankası hesabımda ne kadar var?”
- “Yıldız Tekstil’in ödemesi ne zaman geliyor?”
- “Bu ay toplam ne kadar tahsilat bekliyorum?”
- “Gecikmiş ödemelerim hangileri?”
- “Nakit kasadan bankaya 5.000 TL aktar”
- “Ocak sonunda tahmini bakiyem ne olur?”
- “Tedarikçilere bu ay ne kadar ödeyeceğim?”
Nakit yönetiminde ihtiyacınız olan her şey
Kasa, banka, tahsilat ve ödemeleriniz tek ekranda; tahmin, kesilmiş faturalarınızın ve onaylı kayıtlarınızın vadesine göre kendiliğinden hesaplanır.
12 haftalık nakit akışı
Önümüzdeki 12 haftanın tahmini bakiyesi vadelere göre hesaplanır; gecikmiş kayıtlar tahmine katılmaz.
En düşük bakiye
Bakiyenizin en düşük olacağı gün grafikte işaretlenir; sıkışacağınız haftayı önceden bilir, ödemeleri ona göre planlarsınız.
Bu haftanın özeti
Bu hafta gelecek tahsilatlar, yapılacak ödemeler ve hafta sonundaki bakiyeniz tek satırda.
Kasa ve banka hesapları
Tüm kasa ve banka hesaplarınızın bakiyesi ve bugünkü toplam nakdiniz bir arada; hesaplara tek adımda geçersiniz.
Yaklaşan ve geciken işlemler
Önümüzdeki günlerin tahsilat ve ödemeleri zaman çizelgesinde sıralanır; geciken işlemler kaç gün geciktiğiyle öne çıkar.
Nakit yönetimi nedir, nakit akışı nasıl takip edilir?
Nakit yönetimi, işletmenizin kasasındaki ve bankasındaki parayı, yaklaşan tahsilat ve ödemelerle birlikte planlamasıdır. Kâr eden bir işletme bile tahsilatlar gecikirse ödemelerini yapamaz hâle gelebilir; bu yüzden nakit akışını izlemek kârlılık kadar önemlidir.
Nakit akışı, belirli bir dönemde işletmeye giren ve çıkan paranın farkıdır. Gelecek haftaların tahsilat ve ödemelerini önceden görmek, sıkışmayı yaşamadan önlem almanızı sağlar.
Nakit akış tablosu nasıl hazırlanır?
Bugünkü kasa ve banka bakiyenizden başlayın; önümüzdeki haftalarda vadesi gelecek tahsilatları ekleyin, yapılacak ödemeleri çıkarın. Her haftanın sonundaki tahmini bakiye, hangi hafta sıkışabileceğinizi gösterir. Hubi bu tabloyu kesilmiş faturalarınızın ve onaylı kayıtlarınızın vadesine göre kendiliğinden hazırlar.
Nakit sıkışıklığı nasıl önlenir?
Alacaklarınızı vadesinde takip edin ve geciken tahsilatlar için erken harekete geçin. Büyük ödemeleri nakdin güçlü olduğu haftalara planlayın, düzenli giderlerinizi önceden bilin ve beklenmedik harcamalar için bir pay ayırın.
Nakit yönetimi programı seçerken nelere dikkat edilmeli?
- Tüm hesaplar tek yerde: Kasa ve banka bakiyeleri birlikte görünmeli.
- Nakit akışı tahmini: Önümüzdeki haftaların bakiyesi kendiliğinden hesaplanmalı.
- Vade takibi: Yaklaşan ve geciken tahsilat ve ödemeler ayrı görünmeli.
- Fatura ve cari bağlantısı: Faturalar ve cari hareketleri nakit planına kendiliğinden yansımalı.
- Kolay raporlama: Nakit durumu tek soruda ya da tek ekranda görülebilmeli.
Nakit yönetimi hakkında sık sorulanlar
Aradığınız yanıtı bulamadınız mı? Sizi arayalım
Nakit akışı tahmini nasıl hesaplanır?
Hubi bugünkü kasa ve banka bakiyenize önümüzdeki 12 hafta içinde vadesi gelecek tahsilatları ekler, yapılacak ödemeleri çıkarır. Hesap kesilmiş faturaların ve onaylı kayıtların vadesine göre yapılır; vadesi geçmiş kayıtlar tahmine katılmaz.
Kasa ve banka hesaplarımı tek yerde görebilir miyim?
Evet. Kasa ve banka hesaplarınızın bakiyesi ve bugünkü toplam nakdiniz aynı ekranda görünür.
Yaklaşan ödemelerimi nasıl görürüm?
Nakit ekranındaki yaklaşan ve geciken listesinden ya da Hubi’ye “Bu hafta hangi ödemelerim var?” diye sorarak görebilirsiniz.
Çeklerimi takip edebilir miyim?
Evet. Aldığınız ve verdiğiniz çeklerin vadelerini Hubi’de izleyebilir, bu ay hangi çeklerin vadesinin geldiğini tek soruda görebilirsiniz.
Nakit yönetimi ile gelir gider takibinin farkı nedir?
Gelir gider takibi kâr ya da zarar ettiğinizi gösterir; nakit yönetimi ise paranın ne zaman kasanıza gireceğini ve çıkacağını. Kâr eden bir işletme de nakit sıkışıklığı yaşayabilir; bu yüzden ikisini birlikte izlemek gerekir.
Hubi’yi ücretsiz deneyebilir miyim?
Evet. Hubi’yi hemen ücretsiz kullanmaya başlayabilirsiniz; deneme için kredi kartı gerekmez.
Detaylı bilgi için sizi arayalım
Bilgilerinizi bırakın; Hubi’nin işletmenize nasıl uyacağını ekibimiz telefonda birlikte konuşsun.
Talebinizi aldık Ekibimiz en kısa sürede sizi arayacak.